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    交易策略

    Trading strategy

  • 交易策略
  • 市场波动就是高度随机与契合规律相混合的排列成像,我们要做的就是通过市场表象区分“随机走势与规律走势”,发现规律、遵从规律并运用规律。趋势一旦成型,短期内不会被改变。

    1、观察市场表象找出规律和逻辑;

    2、验证规律的可行性及盈亏比等要素;

    3、通过试错头寸的实盘运行检测实盘情况;

    4、分类定型并匹配交易策略;

    5、缜密的交易过程管理,严密监测,针对突发行情研究解决。

  • 风控措施
  • 1、每笔交易下单同时下好止损单;

    2、每个策略同时容纳20多个品种,多品种交易,分散风险。

    3、每个品种单独分配使用资金,每个品种至少采用两个交易策略分开资金使用,且每个策略最大开仓只是本策略所分配资金的30%;

    4、采用初始资金固定仓位开仓,有盈利后不加仓;

    5、进场交易资金的比例最大不超过本金的30%,并随着风控要求再降低仓位。

  • 策略容量
  • 交易策略采取低频趋势策略,平均两天开仓一次,小亏大赢做出最优盈亏比,有效规避了滑点的损失,可容纳资金3个亿左右。

    随公司管理资金的增大,我们增加了期货商品多品种对冲策略,增加了其他市场的投资配置(比如外盘股市和外汇)。通过配置单个市场交易资金的额度,形成市场之间的对冲,不仅有效地控制风险,使得盈利能力更加稳健。

    
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